Visaka CFO

Visaka CFO centralise la rentabilité, la trésorerie, les risques de marché, la conformité et la performance des équipes

dans un centre de pilotage sécurisé et toujours à jour, destiné aux directeurs financiers et aux responsables financiers.

• Tableau de bord exécutif principal : EBITDA consolidé par rapport à l’objectif, trésorerie en temps réel,

cycle de conversion de trésorerie et efficacité du fonds de roulement, chacun avec un statut Rouge/Orange/Vert.

• Rentabilité : compte de résultat et marges par division et référence, plafonds de ratios de coûts, scénarios de prix des matières premières,

seuil de rentabilité et commentaires sur les écarts liés à l’IA.

• Trésorerie et fonds de roulement : balance âgée des comptes clients, ratio fournisseurs/dépôt à terme, prévisions de trésorerie sur 13 semaines, utilisation des comptes bancaires,

exposition au risque de change et prévisions d’utilisation des excédents.

• Marché et risques : sensibilité des marges au marché, indicateurs de performance des pairs, signaux de la demande et

registre des risques d’entreprise noté.

• Conformité : calendrier de conformité évolutif, rapprochement de la TVA, préparation à l’audit des coûts,

provisions fiscales et résultats du contrôle interne. • Détection des fraudes — analyses automatisées des factures en double, des écritures comptables anormales et des paiements suspects, chacun faisant l’objet d’une évaluation des risques.

• Équipe — tableaux de bord individuels, système d’escalade et indice de productivité.